[태그:] 실적발표
-
오라클(ORCL) 1분기 실적은 완승, 그런데 제 목표주가는 158달러입니다
오라클(ORCL)이 9월 10일 발표한 FY2027 1분기 매출은 193억 4,500만 달러(약 25.9조 원)로 30% 늘었고, 비GAAP 주당순이익 1.92달러로 기대치를 11% 넘겼어요. 그런데 같은 분기 설비투자가 284억 9,900만 달러로 분기 매출보다 많았고 잉여현금흐름은 마이너스 53억 9,600만 달러였습니다. 제 12개월 기본 목표주가는 158달러(약 211,404원), 투자의견은 Hold(확신도 Medium)예요. 기준 환율 1달러 1,338원(2026-09-11).
-
시놉시스(SNPS) 3분기 실적 리뷰: 매출 +42%가 감춘 것과 제가 목표주가를 420달러로 낮춘 이유
시놉시스(SNPS)가 8월 26일 발표한 회계 2026년 3분기 매출은 24억 7,680만 달러(약 3.33조 원)로 42.4% 늘었고 비GAAP EPS 3.91달러로 기대치를 넘겼어요. 주가는 다음 날 13.4% 급등했다가 6거래일 만에 전부 반납했습니다. 앤시스를 뺀 핵심 EDA 성장률은 8.5%예요. 제 12개월 기본 목표주가는 420달러(약 564,060원), 투자의견은 Hold입니다.
-
델 테크놀로지스(DELL) FY2027 2분기 실적 발표 리뷰: 가이던스 250억 달러 상향이 바꾼 것과 바꾸지 못한 것
델 테크놀로지스(DELL)가 9월 1일 발표한 FY2027 2분기 매출은 469억 7,100만 달러(약 63.7조 원)로 1년 전보다 58% 늘었고, 비GAAP 주당순이익 7.04달러는 기대치를 43% 웃돌았어요. 연간 가이던스도 1,920억 달러로 250억 달러 올랐습니다. 그런데 AI 서버 영업이익률은 여전히 한 자릿수 중반이고 분기 잉여현금흐름은 47% 줄었어요. 제 12개월 기본 목표주가는 410달러(약 555,899원), 투자의견은 Hold입니다.
-
브로드컴(AVGO) FY2026 3분기 실적 리뷰: AI 매출 3.2배에도 시간외 5% 하락, 제가 415달러로 본 이유
브로드컴(AVGO) FY2026 3분기 매출 295.9억 달러(+86%)·비GAAP EPS 3.32달러로 기대치를 넘었는데도 주가는 시간외 5% 빠졌어요. 4분기 가이던스 348억 달러가 컨센서스 350.5억 달러에 2.5억 달러 못 미쳤기 때문인데요. 적정 선행 P/E 25배와 DCF를 절충한 제 12개월 목표주가는 415달러(약 568,011원), 투자의견은 Buy(확신도 Medium)입니다.
-
팔란티어(PLTR) 2분기 실적 발표: 매출 93% 급증·미국 상업 149%, FY2026 가이던스 상향
팔란티어(PLTR) 2026년 2분기 실적 상세 분석. 매출 19억 3,500만 달러(+93% YoY)·미국 상업 매출 +149%·Rule of 40 155%로 컨센서스를 압도했고 FY2026 가이던스를 81.5억 달러로 상향했다. 시간외 +14.9% 급등 이후의 밸류에이션(선행 P/S 약 42배)과 12개월 목표주가 시나리오를 정리한다. 기준 환율 1 USD = 1,430원(2026-08-03).