[태그:] 미국주식
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네비우스(NBIS) 2분기 실적 발표 리뷰: 매출 +454%와 34% 급등이 남긴 숙제
네비우스(NBIS)가 8월 12일 발표한 2분기 매출은 5억 8,230만 달러로 1년 새 454% 늘었고, 그룹 조정 EBITDA 마진은 41%까지 올라왔다. 주가는 당일 34% 급등해 259.20달러(약 365,990원)로 마감했다. 12개월 기본 목표주가 290달러·투자의견 Hold, 판단의 축은 계약이 아니라 자금조달이다.
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매출 123% 증가한 쿨리케 앤 소파(KLIC), 저PER 15배가 말하지 않는 것
쿨리케 앤 소파(KLIC)의 FY2026 3분기 매출은 3억 3,041만 달러로 1년 만에 123% 늘었고 흑자로 돌아섰다. 그런데도 12개월 기본 목표주가는 102달러(약 144,024원), 투자의견은 Hold다. 저PER과 피크 이익 사이의 간극이 이유다.
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노바(NVMI), 사상 최대 분기에도 6월 고점 대비 38% 빠졌다 — 적정주가는 357달러
기록적인 2분기와 상향된 가이던스에도 노바(NVMI) 주가는 6월 고점 대비 38% 내려앉았다. 관세와 사이클 후반부 우려가 겹친 결과다. 적정 멀티플 29배를 적용한 12개월 기본 목표주가는 357달러(약 507,654원), 투자의견은 Hold다.
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MKS(MKSI) 부채 축소가 만든 이익 레버리지, 목표주가에 얼마나 반영됐나?
MKS(MKSI)의 분기 이자비용은 1년 만에 5,900만 달러에서 4,500만 달러로 줄었고 조정 EBITDA 마진은 25.7%까지 올랐다. 이 구조 개선을 반영해도 12개월 기본 목표주가는 306달러(약 436,662원), 투자의견은 Hold다. 현재가 320.76달러는 적정 선행 멀티플 22배를 소폭 웃돈다. 기준 환율 1 USD = 1,427원(2026-08-04).
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암페놀(APH), AI 데이터센터의 숨은 인프라 대장 — 실적·해자·목표주가 분석
암페놀(APH) 핵심 요약: AI 데이터센터의 숨은 인프라 대장 암페놀은 커넥터·케이블·광모듈·센서를 만드는 세계 1위급 상호연결(interconnect) 부품 기업이다. 눈에 띄지 않지만 AI 서버 랙 안의 신호와 전력을 잇는 부품 대부분이 이 회사 손을 거친다. 분석 기준일은 2026년 7월 7일이며, 원화 병기는 1달러 1,540원(7월 6일 기준)으로 통일했다. 이 회사의 2026년 1분기 매출은 76억 2,000만 달러(약 11.7조 원)로 전년…
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퓨어 스토리지(PSTG) 에버퓨어로 사명 변경·하이퍼스케일러 채택, 지금 주가 전망은?
퓨어 스토리지(PSTG·에버퓨어) 12개월 기본 목표주가 $75(약 114,750원)·투자의견 Hold. FY2027 1분기 매출 10억 5,300만 달러(약 1.61조 원, +35%)로 성장이 재가속하고 하이퍼스케일러 대형 플래시 채택이라는 재료가 겹쳤지만, 선행 P/E 약 28.7배·주가/FCF 약 47배로 재평가가 이미 상당히 진행돼 상승 여력이 제한적인 구간을 분석한다. 기준 환율 1 USD = 1,530원(2026-07-03).
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테라다인(TER) 1년 새 4배? AI 테스트 대장주의 실적·목표주가와 고평가 논란
테라다인(TER) 12개월 기본 목표주가 $300(약 466,200원)·투자의견 매도(비중축소). Q1 2026 매출 12억 8,250만 달러(약 1.99조 원, +87% YoY)로 AI 반도체 테스트 수요가 매출의 약 70%를 차지하는 기록적 분기를 냈으나, 선행 P/E 약 37배·후행 68배로 1년 새 약 4배 급등해 고평가 부담이 크다. 기준 환율 1 USD = 1,554원(2026-07-03).
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시놉시스(SNPS) 주가 전망·목표주가 2026: 앤시스 인수 후 밸류에이션 분석
시놉시스(SNPS) 12개월 기본 목표주가 $550(약 852,500원)·투자의견 Buy. 2025년 7월 약 350억 달러(약 54.2조 원) 앤시스 인수로 ‘실리콘투시스템즈’ 전략을 완성했고, 회계 2026년 2분기 매출 22억 7,600만 달러(약 3.53조 원, +42%)·비GAAP EPS $3.35로 가이던스를 상향했다. 선행 P/E 약 26배로 케이던스(약 42배) 대비 할인 구간을 분석한다. 기준 환율 1 USD = 1,550원(2026-07-02).
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아이렌(IREN) 비트코인 채굴에서 AI 클라우드로? 실적·성장성·목표주가 전망 분석
아이렌(IREN) 12개월 기본 목표주가 $53(약 82,600원)·투자의견 Buy(고위험). 비트코인 채굴에서 AI 클라우드로 전환하며 계약 잔여 ARR 31억 달러(약 4.8조 원)와 NVIDIA·Microsoft 대형 계약을 확보했으나, 잉여현금흐름 -3.6조 원·베타 4.2의 극단적 변동성이 공존하는 고위험 종목을 분석한다. 기준 환율 1 USD = 1,558원(2026-07-01).
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케이던스(CDNS) AI 칩 설계 소프트웨어 핵심주? 실적, 성장성, 적정주가 분석
케이던스(CDNS) 12개월 기본 목표주가 $400(약 623,200원)·투자의견 Hold. Q1 2026 매출 +19%, 사상 최대 $8.0B 수주잔고와 Intel Foundry·NVIDIA 협력에도 선행 P/E 약 47배 고밸류에이션 부담을 분석한다. 기준 환율 1 USD = 1,558원(2026-07-01).