[카테고리:] 미국주식분석
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아이언 마운틴(IRM) AFFO 19.9배, 가이던스 상향에도 비싼 구간인가?
아이언 마운틴(IRM) 12개월 기본 목표주가 121달러(약 166,980원)·투자의견 Hold. 2026년 2분기 매출 20억 2,900만 달러(+18.5%)와 주당 AFFO 1.44달러로 사상 최대 분기를 냈고 연간 가이던스도 올렸지만, 현재가는 2026년 AFFO 기준 19.9배로 자체 3년 평균 18배를 이미 웃돈다.
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아이렌(IREN) 계약 ARR 40억 달러 vs 분기 매출 1억 3,720만 달러 — FY2026 실적 해부와 목표주가 재산정
아이렌(IREN)이 8월 27일 발표한 FY2026 4분기 매출은 1억 3,720만 달러로 전분기보다 5.2% 줄었고 순손실은 6억 8,400만 달러였다. 손실의 84%는 비트코인 채굴 장비 폐기에 따른 비현금 손상차손이다. 같은 날 회사는 2026년 캐파에 대한 계약 ARR 40억 달러와 FY2027 캐펙스 250억~300억 달러를 제시했다. 12개월 기본 목표주가를 53달러에서 45달러(약 62,190원)로 낮추되 투자의견은 Buy(고위험)를 유지한다.
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익스트림 네트웍스(EXTR)는 왜 실적 호조에도 20% 급락했나? FY2027 가이던스와 목표주가 분석
익스트림 네트웍스(EXTR)의 FY2026 비GAAP 주당순이익은 1.06달러지만 GAAP 기준으로는 0.31달러다. 차이의 대부분은 연 8,826만 달러의 주식보상비용이다. 12개월 기본 목표주가는 26.50달러(약 36,623원), 투자의견은 Hold로 월가 컨센서스 33.50달러와는 다른 결론에 도달했다. {“rank_math_title”: “익스트림 네트웍스(EXTR) 주가 전망·목표주가 분석 | 2026년 8월”, “rank_math_description”: “익스트림 네트웍스(EXTR) 12개월 기본 목표주가 26.50달러(약 36,623원)·투자의견 Hold. FY2027 가이던스 감속과 주식보상비용이 만든 이익의 질 문제를 짚는다.”,…
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엔비디아(NVDA) 2분기 실적 분석: 사상 최대 순이익과 반토막 난 영업현금흐름 사이
엔비디아(NVDA)가 8월 26일 발표한 FY2027 2분기 매출은 962억 2,100만 달러로 1년 전보다 106% 늘었고 비GAAP EPS 2.22달러는 컨센서스를 웃돌았다. 같은 분기 영업현금흐름은 240억 7,700만 달러로 순이익의 40%에 그쳤다. 12개월 기본 목표주가 300달러(약 41만 5,500원)·투자의견 Buy.
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네비우스(NBIS) 2분기 실적 발표 리뷰: 매출 +454%와 34% 급등이 남긴 숙제
네비우스(NBIS)가 8월 12일 발표한 2분기 매출은 5억 8,230만 달러로 1년 새 454% 늘었고, 그룹 조정 EBITDA 마진은 41%까지 올라왔다. 주가는 당일 34% 급등해 259.20달러(약 365,990원)로 마감했다. 12개월 기본 목표주가 290달러·투자의견 Hold, 판단의 축은 계약이 아니라 자금조달이다.
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매출 123% 증가한 쿨리케 앤 소파(KLIC), 저PER 15배가 말하지 않는 것
쿨리케 앤 소파(KLIC)의 FY2026 3분기 매출은 3억 3,041만 달러로 1년 만에 123% 늘었고 흑자로 돌아섰다. 그런데도 12개월 기본 목표주가는 102달러(약 144,024원), 투자의견은 Hold다. 저PER과 피크 이익 사이의 간극이 이유다.
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노바(NVMI), 사상 최대 분기에도 6월 고점 대비 38% 빠졌다 — 적정주가는 357달러
기록적인 2분기와 상향된 가이던스에도 노바(NVMI) 주가는 6월 고점 대비 38% 내려앉았다. 관세와 사이클 후반부 우려가 겹친 결과다. 적정 멀티플 29배를 적용한 12개월 기본 목표주가는 357달러(약 507,654원), 투자의견은 Hold다.
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MKS(MKSI) 부채 축소가 만든 이익 레버리지, 목표주가에 얼마나 반영됐나?
MKS(MKSI)의 분기 이자비용은 1년 만에 5,900만 달러에서 4,500만 달러로 줄었고 조정 EBITDA 마진은 25.7%까지 올랐다. 이 구조 개선을 반영해도 12개월 기본 목표주가는 306달러(약 436,662원), 투자의견은 Hold다. 현재가 320.76달러는 적정 선행 멀티플 22배를 소폭 웃돈다. 기준 환율 1 USD = 1,427원(2026-08-04).
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팔란티어(PLTR) 2분기 실적 발표: 매출 93% 급증·미국 상업 149%, FY2026 가이던스 상향
팔란티어(PLTR) 2026년 2분기 실적 상세 분석. 매출 19억 3,500만 달러(+93% YoY)·미국 상업 매출 +149%·Rule of 40 155%로 컨센서스를 압도했고 FY2026 가이던스를 81.5억 달러로 상향했다. 시간외 +14.9% 급등 이후의 밸류에이션(선행 P/S 약 42배)과 12개월 목표주가 시나리오를 정리한다. 기준 환율 1 USD = 1,430원(2026-08-03).
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맥콤(MTSI) 컨센서스 목표주가 400달러 vs 현재가 251달러, 밸류에이션 갭 분석
맥콤 테크놀로지(MTSI) 12개월 기본 목표주가 315달러(약 45만 5,000원)·투자의견 분할 매수. 데이터센터 세그먼트 60% 성장 가이던스와 선행 P/E 약 36배 프리미엄이 공존하는 구간으로, 5월 고점 대비 40% 조정이 실적 훼손이 아니라 밸류에이션 되돌림임을 분석한다. 기준 환율 1 USD = 1,443원(2026-07-31).